2018年度
四川省珙县水务局部门决算

目录
公开时间：2019年10月29日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分 2018年度部门决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 8
二、 收入决算情况说明 8
三、 支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、 预算绩效情况说明 17
十一、其他重要事项的情况说明 25
第三部分 名词解释 27
第四部分 附件 32
附件1 32
附件2 37
附件3 39
第五部分 附表 42
一、收入支出决算总表 42
二、收入总表 42
三、支出总表 42
四、财政拨款收入支出决算总表 42
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十三、国有资本经营预算支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
    珙县水务局主要工作职能是：按县政府批准的三定方案加强水资源开发、利用、节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失；做好安全饮水工作，提高广大群众人蓄饮水安全保障；加强对水利建设工程项目的招投标活动的监督执法，加强大中型水库及电站淹没区移民的后扶工作等。
（二）2018年重点工作完成情况。
    2018年我局在县委县政府的领导下，在市水务局的业务指导下，在水利行业管理及发展方面做出了很大的成效。具体有以下几个方面：
   1.聚焦贫困地区、贫困人口，以解决2018年18个退出贫困村、8621人脱贫人口中的5295人饮水不安全问题为主要目标，加快推进水源保障、产水配套、水生态治理等水利项目实施，逐步改善贫困县、贫困村水利基础设施条件。大力开展水利人才培训，增强贫困地区水利发展能力。
    2.饮水安全巩固提升。落实投入资金712.5万元，采取“农户自建，定额补助”的方式实施2018年度统筹整合第一批脱贫攻坚水利项目。在全县15个乡镇102个村，其中贫困村30个。共计建设30立方米水窖111口和50立方米水窖393口。项目于2018年3月份正式启动，预计2018年9月底全面完成并投入使用，解决0.5295万建档立卡贫困人口饮水安全问题。
    3.高效节水灌溉。珙县2018年高效节水灌溉项目工程建设规划为0.32万亩，其建设地点为珙县石碑乡红光村。计划总投资920.81万元，其中中央财政资金800万，建设高效节水灌溉面积共计0.32万亩，新建管道127.63公里，新建泵站（小于100千瓦）6座（装机功率共计317千瓦），整治山坪塘1口，新建蓄水池5口（其中4口200立方米, 1口300立方米）。目前，已建设完成0.22万亩，投资完成金额累计626.15万元。
    4.长宁河珙泉段防洪治理工程。长宁河珙泉段防洪治理工程估算总投资1800万元，综合治理河长3.5公里。目前已完成初步设计方案（初审稿），待省水利厅批复后实施。目前尚未下达中、省资金计划，待资金计划下达后立即按程序进行招标和施工建设。
    5.洛亥河和王家河防洪治理工程。2018年下达洛亥河和王家河防洪治理工程资金计划318万，治理河道长0.83公里，目前王家河和洛亥河防洪治理工程已开工建设，因汛期河道无法正常施工，待汛期结束后实施建设。
    6.维修养护项目。维修养护项目2018年计划安排资金60万元，其中省级资金60万元。
    7. 水土保持项目。整合扶贫资金550万元。将新庄水库至楠木村饮用水管道工程和水保工程合并实施。该项目主要涉及罗渡苗族乡楠木村、槽门村、炮房村、寨子村以及洛表镇新华村五个村。项目建设内容分为两个部分：一是从新庄水库引水至楠木村聚居点和王武寨小学，分别解决这两个点的饮用水问题，同时解决罗渡楠木村、槽门村和洛表镇新华村灌溉用水。二是采取工程和林草等措施治理水土流失面积8.75平方公里。目前，该项目工程进展顺利，已按县上要求实现楠木村聚居点和王武寨小学通水目标任务。
    二、机构设置
    珙县水务局下属二级单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。纳入珙县水务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
    1. 县水政监察大队
    2. 县水利水电基建质量监督管理站；
    3. 县河道管理站； 
    4. 县水土保持预防监督管理站；
    5. 县水利工程管理总站；
    6. 珙县巡场水务站；
    7. 珙县珙泉水务站；
    8. 珙县孝儿水务站；
    9. 珙县底洞水务站；
   10. 珙县上罗水务站；
   11. 珙县洛表水务站；
   12. 珙县洛亥水务站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计7584.52万元（含年初结转和结余119.1万元）。与2017年相比，收入减少1763.61万元、下降29.61%，支出减少2441.51万元，下降41.84%。主要变动原因是工程项目减少，工程建设运行费减少，且严格控制人员经费支出，厉行节约。
图1：收、支决算总计变动情况图
   二、 收入决算情况说明
    2018年本年收入合计4071.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4071.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明
   2018年本年支出合计3393.77万元，其中：基本支出913.05万元，占26.90%；项目支出2480.72万元，占73.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2018年财政拨款收、支总计7465.42万元。与2017年相比，财政拨款收入减少1029.75万元，下降20.18%、支出减少2441.51万元，下降41.84%。主要变动原因是工程项目减少，工程建设运行费减少，且严格控制人员经费支出和厉行节约。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   2018年一般公共预算财政拨款支出3393.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2441.51万元，下降41.84%。主要变动原因是工程项目减少，严格控制人员经费支出节约了开支。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2018年一般公共预算财政拨款支出3393.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出107.37万元，占3.16%；医疗卫生（类）支出32.73万元，占0.96%；住房保障支出（类）支出49.7万元，占1.47%；节能环保（类）支出20.97万元，占0.62%；农林水支出（类）支出3182.99万元，占93.79%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   2018年一般公共预算支出决算数为3397.76万元，完成预算83.35%。其中：
    1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为83.99万元，完成预算100%。
    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.38万元，完成预算100%。
    3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.36万元，完成预算100%。
    4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24.37万元，完成预算100%。
    5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为20.97万元，完成预算100%。
    6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为193万元，完成预算100%。
    7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为759.47万元，完成预算100%。
    8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为28.8万元，完成预算100%。
    9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
   10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为15.2万元，完成预算100%。
   11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为18万元，完成预算6.77%。决算数小于预算数的主要原因是年底指标尚未申报，形成年末结转资金。
   12.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
   13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为126.08万元，完成预算100%。
   14.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为1418万元，完成预算72.09%。决算数小于预算数的主要原因是工程进度慢，工程款尚未支付。
   15.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为99.06万元，完成预算100%。
   16.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：支出决算为6.16万元，完成预算100%。
   17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为35.99万元，完成预算100%。
   18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为6.32万元，完成预算100%。
   19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为400万元，完成预算100%。
   20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为68.92万元，完成预算100%。
   21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
    2018年一般公共预算财政拨款基本支出913.05万元，其中：人员经费773.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费139.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.89万元，完成预算56.71%，决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，坚持厉行节约，严格控制公务用车；加强机关公务接待管理，严格控制接待数量及标准，严格实行接待费用报销三单制。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.62万元，占66.94%；公务接待费支出决算3.27万元，占33.06%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。因公出国（境）支出决算与2017年持平
开支内容包括：无
    2.公务用车购置及运行维护费支出6.62万元,完成预算79.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.18万元，增长49.09%。主要原因是脱贫攻坚增加公务用车费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.62万元。主要用于抗旱应急水源、农村饮水安全、防洪治理、巡场河源头排污治理、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出3.27万元，完成预算35.78%。公务接待费支出决算比2017年增加0.5万元，增长18.05%。主要原因是增加了水利工程环保等迎检等工作。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，534人次（不包括陪同人员），共计支出3.27万元，具体内容包括：涉水项目汛前安全检查、省厅检查水利工程项目，脱贫攻坚迎检工作、市防汛办汛前检查、防汛及地质灾害检查工作及环保督察迎检等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、 预算绩效情况说明
    （一）预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年高效节水灌溉等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效评价指标体系表总分为100分，水务局自查打分为98.86分。严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。项目建设程序规范，均按法定程序上报审批、公开比选、招投标，无暗箱操作。所有项目均由专人负责管理，及时发现并处理工作中存在的问题，为项目优质高效地完成提供了有力保障。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，对全县八座小二型水库大坝进行白蚁防治，确保我县水库大坝不受白蚁侵害，保障广大人民群众生命财产安全；计划编制一河一策数量为9条，实际完成编制11条，一河一策管理保护方案编制后有利于开展水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管，针对河流现状特点及存在的问题，提出了管理保护的总体目标和具体指标，形成了目标清单、问题清单、任务清单以及责任清单。
   （二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映2018年高效节水灌溉等项目绩效目标实际完成情况。
    1. 2018年高效节水灌溉项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为400万元，完成预算的50%。通过项目实施，新建管道127.63km，新建泵站（小于100KW）6座（装机功率共计317KW），整治山坪塘1口，新建蓄水池5口（其中4口200m，1口300m），发现的主要问题：由于天气原因，工期滞后，工程未审计。下一步改进措施：进一步优化完善水利发展资金项目建设机制，加快推进项目建设进度；加强重视绩效考评工作，全面系统的梳理问题，明确目标，明确责任人。
    2. 中小河流治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数318万元，执行数为150万元，完成预算的47%。通过项目实施，加强了灾后水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力，综合治理河道0.83km，发现的主要问题：因项目正在走变更程序，无法开展验收工作。下一步改进措施：进一步优化完善水利发展资金项目建设机制，加快推进项目建设进度；加强重视绩效考评工作，全面系统的梳理问题，明确目标，明确责任人。
    3. 群测群防体系项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强群众防灾减灾能力，有力地保障了人民群众生命财产安全，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
    4. 农田水利工程维修养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强水利工程日常维修养护，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
    5.2018年农村饮水安全巩固提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，新增蓄水能力525600（m³），覆盖乡镇9个，受益人口为5295人。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（三） 部门开展绩效评价结果。
    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
    本部门自行组织对珙县玉和冲、手爬岩等水库大坝白蚁防治项目、一河一策管理保护方案编制项目开展了绩效评价，《珙县玉和冲、手爬岩等水库大坝白蚁防治项目2018年绩效评价报告》、《一河一策管理保护方案编制项目2018年绩效评价报告》见附件。
    十一、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
   2018年，珙县水务局机关运行经费支出139.76万元，比2017年增加28.39万元，增长25.49%。主要原因一是加大了脱贫攻坚工作力度，帮扶责任人下乡次数增加，车费和差旅费增加。二是加大了中小型水库及河流的安全检查，增加了车费和差旅费。三是加强农村安全饮水工作的建设和检查力度，从而加大了车费及差旅费支出。
    （二）政府采购支出情况
   2018年，珙县水务局政府采购支出总额93.5万元，其中：政府采购货物支出66.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。主要用于水务局水利工程建设（山洪灾害防治等）。授予中小企业合同金额93.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.5万元，占政府采购支出总额的100%。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2018年12月31日，珙县水务局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。 
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　  10. 农林水支出 （类）水利（款）水利行业业务管理（项） ：指用于水利行业业务管理方面的支出。
   11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
   12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
   13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
   14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　  15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　  16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　   17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治方面的支出。
    20.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造等支出。
    21.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
    22.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出
    23.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
    24.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治的支出。
    25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于其他水利方面的支出。
    26. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
    27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
    28.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务的支出。
    29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
    30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
    31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 附件

附件1
珙县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
   （一）机构组成。
    珙县水务局包括局机关和水政监察大队、水利工程管理总站、河道管理站、基建电力监督管理站、水土保持预防监督管理站、供排水管理站和7个乡镇水务站。
   （二）机构职能。
    珙县水务局基本职能是：按县政府批准的三定方案加强水资源开发、利用、节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失；加强对水利建设工程项目的招投标活动的监督执法，加强大中型水库及电站淹没区移民的后扶工作等。
   （三）人员概况。
    （1）人员编制情况：2018年水务局人员编制基本情况：行政编制12个(其中:行政10个,机关工勤2个)，参照公务员管理事业10个，事业61个。2018年无变动。
    （2）2018年实有人员情况：实有人员共计65人，其中：行政7人，事业58人（含参公7人）。

二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2018年珙县水务局预算总收入4190.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4071.66万元，年初结转收入119.1万元。安排支出预算4190.76万元，其中：基本支出913.05万元；项目支出3277.71万元。
    （二）部门财政资金支出情况。
    珙县水务局2018年支出财政资金3393.76万元，结转结余资金797万元，均为项目支出结转结余。具体支出如下：
    1.农林水支出3182.99万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
    2.社会保障和就业支出107.37万元。主要用于：本机构人员基本养老保险和单位职业年金缴费支出。
　　3.医疗卫生支出32.73万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
   4.住房保障支出49.70万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
   5.节能环保支出20.97万元。主要用于水体污染防治方面的支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
   （一）部门预算管理。
    我局严格执行中央、省、市、县有关预决算编制工作的各项规定，按照《预算法》要求，根据上一年度财务支出情况和下一年度预计使用情况进行了年度预算财政拨款收入、基金收入等各项收入预算的编制，以及基本支出、事业类项目支出、三公经费、会议费、差旅费、培训费等支出预算的编制。根据县财政局关于做好2018年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2018年部门决算，2018年财政总支出 3393.76 万元（基本支出913.05万元、项目支出2480.71万元）。
   （二）专项预算管理。
    我局严格遵循中央、省、市、县相关专项资金管理办法，进行独立核算，专户管理、专款专用。在工程管理上不断创新、完善各项管理规定，加强对工程项目实施过程的检查督促，确保资金发挥应有的效应。
   （三）结果应用情况。
    部门整体支出绩效评价指标体系表总分为100分，水务局自查打分为98.86分。2018年，我局严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。
    四、评价结论及建议
   （一）评价结论。
    2018年水务局严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。项目建设程序规范，均按法定程序上报审批、公开比选、招投标，无暗箱操作。所有项目均由专人负责管理，及时发现并处理工作中存在的问题，为项目优质高效地完成提供了有力保障。
   （二）存在问题。
    1. 项目资金中支出不及时，形成了存量资金，预算编制还尚未做到完全精确，部分项目存在超预算或未达预算的情况。
    2、从2018年支出结构分析，由于财政下拨的年初预算只按平均每人1.4万元的标准安排单位公用经费，小于人员支出以及公用支出的刚性需求，需使用财政的其他拨款弥补人员支出。
    3、近年由于工作人员变动较大，固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。
    4、由于水利建设配套资金到位难。市、县两级财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致尾欠任务较多，影响水利建设任务目标实现和考核。
（三）改进建议。
    一是进一步争取加大财政投入，尤其是地方财政部门落实水利配套资金的投入。同时加大经费拨款管理力度，减化拨款审批程序，促进财政资金及时到账，单位及时申报，及时实现支出。二是加大对民生工程项目资金的投入力度，确保重点工程和项目建设的资金需求。三是进一步规范预算管理，完善预算编制程序，细化预算编制内容。四是行政机关依法创收有限,在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需。最后再进一步强化各股室及下属事业单位的绩效管理理念，打破干部职工中“资金管理使用只是财务部门的事，与自己无关”的思想，增强财务人员的预算意识，深入推进绩效工作，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出的理念。

附件2
2018年一河一策管理保护方案的编制项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
   （一）项目绩效目标。
    项目主要内容为编制县域内南广河、长宁河、洛亥河等9条集雨面积50 k㎡以上的河流一河一策管理保护方案的编制。项目于2018年12月完成，并印发实施。
   （二）项目资金申报相符性。
    项目自评我局采用的《珙县政府投资项目管理暂行办法》组织实施。
   二、评价结论及绩效分析
  （一）评价结论
    一河一策管理保护方案编制后有利于开展水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管，针对河流现状特点及存在的问题，提出了管理保护的总体目标和具体指标，形成了目标清单、问题清单、任务清单以及责任清单。
   （二）绩效分析
    1、项目决策
    2017年8月1日，县河长制办公室以《关于解决县域内9条主要河流一河一策管理保护方案编制费用的请示》（珙河长制办〔2017〕5号），向县政府请求解决编制费用。2017年10月16日，县财政局以《关于对河长制办＜关于解决县域内9条主要河流一河一策管理保护方案编制费用的请示＞的审核建议》（珙财农审〔2017〕222号），对资金请示文件提出了审核建议，县河长制办一河一策管理保护方案编制工作以审核金额95万元为最高限价，按程序组织实施。由于未纳入年初预算，建议在县级统筹资金中安排95万元，经徐创军县长签字同意该审核建议。项目资金符合资金管理办法及相关规定。
    2、项目管理
   说明截止评价时点项目资金的实际支出88.2万元，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，目前项目尚有质保金4.64万元未支付（质保期未到），项目资金无结余情况。
   3、项目绩效
   计划编制一河一策数量为9条，实际完成编制11条。截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成率为122%。项目编制完成后，经各县级河长审定并印发实施，符合编制要求。项目计划于2018年3月完成，因省、市河长办要求新增编制内容，实际完成时间为2018年12月。
    三、存在主要问题
    无
    四、 相关措施建议
    无
附件3
2018年玉和冲、手爬岩等水库大坝白蚁防治项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
   （一）项目绩效目标。
    项目主要内容为对全县八座小二型水库大坝进行白蚁防治，确保我县水库大坝不受白蚁侵害，保障广大人民群众生命财产安全。项目计划工期3个月。
   （二）项目资金申报相符性。
    项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
    二、评价结论及绩效分析
   （一）评价结论
    通过白蚁治理，使我县八座水库大坝暂时免受白蚁侵害，降低了“千里之堤毁于蚁穴”的风险，防治单位也承诺三年内定期复查，发现白蚁免费治理。
   （二）绩效分析
    1、项目决策
    2018年3月，我局委托罗田县白蚁防治研究所对我县8座小（一）、（二）型水库进行了白蚁普查，普查结果不容乐观，2018年3月27我局以《关于珙县玉和冲、手爬岩等水库大坝存在白蚁安全隐患的情况报告》（珙水〔2018〕27号）向县政府报告了有关情况，5月31日，县财政局以《珙县财政局关于对水务局〈关于珙县玉和冲、手爬岩等水库大坝存在白蚁安全隐患的情况报告〉的审核意见》（珙财农审〔2018〕155号）对我县水库大坝白蚁防治工作提出了审核建议，并报县政府同意。我局按程序组织施工单位完成了全县8座水库（漂水岩、玉和冲、踏水桥、手爬岩、大桥、恒丰、民胜、新庄）大坝白蚁防治工作。该项目费用采用总价控制清单计价的方式结算，控制价18.24万元，即最终结算价高于18.24万元按照18.24万元结算。
    2、项目管理
   截至考评日，该项目资金18.24万元已全部到位，资金来源为县级财政资金。截至考评日，该项目资金18.24万元已全部拨付给施工方，资金使用符合相关法律法规，资金无结余。
    3、项目绩效
    该项目2018年7月中旬开工，7月底完工验收。共挖出白蚁主巢31个、蚁王蚁后31对，副巢274个，设置毒土墙390米，打孔灌药9650㎡，坝面施药24250㎡，设置诱杀坑83个,计划完成8座水库的白蚁防治工作，实际完成8座水库达到防治目标，圆满完成计划任务。
    三、存在主要问题
   水库大坝白蚁防治是一项长期性的工作，需要长期的观察、检查、治理，同时需要定期投入财政资金开展防治工作。由于白蚁是在地表以下进行隐蔽活动，加之幼巢群体小，数年内不易发现，当堤坝上发现白蚁时，堤坝已受危害不小，外表看是完好无损，但坝内已千疮百孔。
    四、 相关措施建议
    加大对大坝的安全检查力度，发现白蚁立即整治；落实财政资金投入，定期对水库大坝进行白蚁普查及防治。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表