一、基本职能及主要工作

（一）县财政国库集中支付中心职能简介。

1.配合县财政局管理县级相关国库单一账户体系，按照规定程序开设财政零余额账户、基本存款账户、直发工资专户、 并负责相关账户核算和登记。

2.根据县财政局批复的预算单位资金分月用款计划，具体办理财政直接支付和授权支付。

3.建立财政资金支付和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息。

4.定期与县财政局、代理银行、预算单位核对账务，向县财政局提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

5.管理财政零余额账户和财政直发工资专户的预留印鉴卡，办理预留印鉴卡变更事宜。

6.受理预算单位相关业务查询事宜。

（二）县财政国库集中支付中心2025年重点工作。

1.完成全县部门预算财政资金的集中支付工作，包括直接支付(全县职工工资直发)和授权支付。

2.完成国库预算执行动态监控管理工作。

3.完成财政专户项目资金的划拨工作。

4.完成乡镇人民政府预算和县级部门决算审核工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县财政国库集中支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入338.17万元。支出包括：一般公共服务支出272.77万元、社会保障和就业支出29.15万元、卫生健康支出11.52万元、住房保障支出24.73万元。县财政国库集中支付中心2025年收支总预算338.17万元,比2024年收支预算总数增加2.3万元，主要原因是政策性调资。

（一）收入预算情况

县财政国库集中支付中心2025年收入预算338.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入338.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

县财政国库集中支付中心2025年支出预算338.17万元，其中：基本支出291.17万元，占86.10%；项目支出47万元，占13.90%。

三、财政拨款收支预算情况说明

县财政国库集中支付中心2025年财政拨款收支总预算338.17万元,比2024年收支预算总数增加2.3万元，主要原因是政策性调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.17万元；支出包括：一般公共服务支出272.77万元、社会保障和就业支出29.15万元、卫生健康支出11.52万元、住房保障支出24.73万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县财政国库集中支付中心2025年一般公共预算当年拨款338.17万元,比2024年收支预算总数增加2.3万元，主要原因是政策性调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出272.77万元，占80.66%；社会保障和就业支出29.15万元，占8.62%；卫生健康支出11.52万元，占3.41%；住房保障支出24.73万元，占7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2025年预算数为225.77万元，主要用于：单位正常运转的基本支出及专项业务支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展绩效目标，工作项目支出。如：机房软件更换、数据备份管理等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为29.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为9.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为1.70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025年预算数为24.73万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明　县财政国库集中支付中心2025年一般公共预算基本支出291.17万元，其中：

人员经费251.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费39.46万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县财政国库集中支付中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4.15万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费2.65万元。2025年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。（一）公务接待费较2024年预算相比下降34.78%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：上级检查工作、外地同行业间交流学习等接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费2.65万元，用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障本单位职工到乡镇开展检查工作，到省市开会、报送资料等业务之用。

七、政府性基金预算支出情况说明县财政国库集中支付中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

县财政国库集中支付中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县财政国库集中支付中心机关运行经费财政拨款预算39.46万元，比2024增加0.73万元，增长1.88%。主要原因是政策性调资后，经费预算增加。

（二）政府采购情况

县财政国库集中支付中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县财政国库集中支付中心共有车辆1辆。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年县财政国库集中支付中心4个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展绩效目标管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

附件： 表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表